AZ Quest Multi Max Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 37.069.932/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Multi Max Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,19m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,21m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.171,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 32,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 859,8k | 26,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 420,4k | 13,15% |
| AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 342,8k | 10,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 151,1k | 4,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 111,5k | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,79% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,60% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,22k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,89k | 0,18% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2k | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,21k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,03% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 984,00 | 0,03% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 716,00 | 0,02% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 470,00 | -0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 440,00 | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 223,56 | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 194,00 | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 138,36 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,65 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,00 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,63 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,25 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,19 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam