Direitos creditórios (FIDC)
Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 37.012.270/0001-22 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Salerno FIC FIDC, CNPJ 37.012.270/0001-22: tem patrimônio de R$ 325,6m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,03%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 325,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Quadra Capital
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 325,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 120,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 325,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 325,6m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Salerno FIC FIDC
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fim Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 28m neste fundo · carteira de set/2026
- Rimini - Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Sam 3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,38m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +21,9% | +10,5% | +11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -52,1% | +10,9% | -63,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -16,4% | +13,0% | -29,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,1% | +12,4% | -15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,0% | +1,4% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 303,1m |
| Asa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp Limcarteira de mai/2026 | R$ 309,8m |
| Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadocarteira de mai/2026 | R$ 312m |
| XP Credit Selection FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 320,1m |
| Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 325,6m |
| Everest 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 339m |
| Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizadoscarteira de jun/2026 | R$ 446,7m |
Perguntas sobre Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Salerno FIC FIDC?
37.012.270/0001-22 (só os números: 37012270000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Salerno FIC FIDC?
Quadra Capital, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Salerno FIC FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,03%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 325,6m sobre um patrimônio de R$ 325,6m.
Qual o patrimônio do Salerno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 325.572.384,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.012.270/0001-22, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam