Direitos creditórios (FIDC)
Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
CNPJ 61.432.674/0001-50 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Marne FIDC Não - Padronizados, CNPJ 61.432.674/0001-50: tem patrimônio de R$ 446,7m. Fundo fechado, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). R$ 446,6m (99,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 446,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 446,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 117,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 446,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,3k0,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 446,6m99,97% do patrimônio
Sobram R$ 446.599.041,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Marne FIDC Não - Padronizados
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Somme Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 325,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 06/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brave 180 Institucional FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 424,9m |
| Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 425,5m |
| XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 435m |
| Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 446,7m |
| Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,4m |
| Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Via Multicrédito Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 461,1m |
| Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizadoscarteira de jun/2026 | R$ 518m |
Perguntas sobre Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
Qual é o CNPJ do Marne FIDC Não - Padronizados?
61.432.674/0001-50 (só os números: 61432674000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Marne FIDC Não - Padronizados?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 118,3k sobre um patrimônio de R$ 446,7m.
Qual o patrimônio do Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados?
R$ 446.717.388,73 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.432.674/0001-50, classe CLASSES - FIDC.
O Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 446.599.041,54 — 99,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam