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Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.729.882/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Speciale Tático Juro Real FIF RF, CNPJ 36.729.882/0001-78: tem patrimônio de R$ 63,8m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (26,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (24,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 63,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
13No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,96%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,35%

    ValorR$ 15,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,13%

    ValorR$ 9,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,44%

    ValorR$ 8,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 5,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 2,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,81m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 906k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 361k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 218,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 135k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,5m101,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 722k-1,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 722.042,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Tático Juro Real FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/06/2026+3,3%+6,6%-3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,9%+10,9%-13,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,7%+13,0%+3,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,7%+12,4%-6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,4%+1,4%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 63,6m
Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 63,7m
CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 63,7m
Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 63,8m
Agro Valor Fiagro Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026R$ 63,8m
Sparta T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 64,1m
Piumhi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 64,1m

Perguntas sobre Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Speciale Tático Juro Real FIF RF?

36.729.882/0001-78 (só os números: 36729882000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (26,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (24,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,13%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 64,5m sobre um patrimônio de R$ 63,8m.

Qual o patrimônio do Speciale Tático Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 63.775.837,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.729.882/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam