BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 65.837.028/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 303,5m distribuído em 24 posições. As maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,05%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20 (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 303,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 303,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,3k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.300,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 125,7m | 41,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,5m | 9,05% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 8,27% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 6,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 6,47% |
| PARANA BCO SA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 6,39% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 4,22% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 3,33% |
| BCO GMAC SA - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 3,30% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 2,97% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 1,71% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 1,70% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 1,48% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,90% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,84% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 0,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,2k | 0,05% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,2k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 963,07 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam