Renda fixa

BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 65.837.028/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

BB Beta Z FIF RF CP LP, CNPJ 65.837.028/0001-23: tem patrimônio de R$ 303,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,05%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20 (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 303,5m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 47 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/03/2026
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (8,66%). Retrato de ago/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 26,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 26,3m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 21,8m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 20,1m
PARANA BCO SA - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 19,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 12,8m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 10,1m
BCO GMAC SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 10m

Mostrar mais 15 investimentos finais

STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 9,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,15m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,2m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,65m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,11m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,42%
ValorR$ 125,7m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 27,5m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 25,1m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 19,7m
PARANA BCO SA - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 19,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 12,8m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 10,1m
BCO GMAC SA - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 10m
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 9,03m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,2m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,16m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,5m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,04m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,76m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,57m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 613,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k

Mostrar as outras 4 posições

TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 963,07
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,50

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 303,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 24todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 303,5m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 9,3k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.300,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026	+2,3%	+2,2%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 271,7m	+15,7%	+1,2 p.p.
Atena Yield D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 292,2m	+15,0%	+0,6 p.p.
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 296,2m	+15,2%	+0,7 p.p.
Santander Pb Francisco Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 300,7m	—	—
BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 303,5m	—	—
Dufour Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026	R$ 311,1m	+12,3%	-2,1 p.p.
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 316,3m	+6,8%	-7,6 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BB Beta Z FIF RF CP LP?

65.837.028/0001-23 (só os números: 65837028000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Beta Z FIF RF CP LP?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Beta Z FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,05%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20 (8,27%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 303,5m sobre um patrimônio de R$ 303,5m.

Qual o patrimônio do BB Beta Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 303.533.351,70 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.837.028/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam