FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.294/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 304,1m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (46,74%), NU FINANCEIRA - venc. 2029-08-20 (8,92%), BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-31 (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 304,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 304,2m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.471,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 142,2m | 46,74% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 8,92% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 6,65% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 4,48% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 4,48% |
| BR PARTNERS SA - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 3,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 3,70% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 3,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,32m | 3,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 2,10% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,99% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,99% |
| BANCO ABC - venc. 2029-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 1,99% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,98% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,65% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,91% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,89% |
| BANCO C6 - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,69% |
| SICREDI - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,4k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,42 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam