Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 41.776.781/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF CP Previdenciário, CNPJ 41.776.781/0001-98: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 232 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,09b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 216 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+9,5%	+10,5%	-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,1%	+14,3%	+1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,7%	+10,9%	+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,9%	+13,0%	-2,1 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022	+10,7%	+8,8%	+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,65m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 216 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 179,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 75,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 49,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 44,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 29,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14,7m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 13,1m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12,8m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 11,3m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 10,9m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 10,5m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 10,1m
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 9,48m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,42m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,21m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,11m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,84m
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,84m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 7,67m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,59m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 7,26m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,04m
BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,04m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,55%
ValorR$ 148,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 51,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 45,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 37,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 34,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 17,4m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 15,2m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,3m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,3m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 11,2m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,63m

Mostrar as outras 212 posições

Bocom Bbm Fiagro II - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 8,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 8,54m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,02m
Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 7,76m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,59m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,54m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,3m
BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,35m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:221233
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,24m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,85m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,71m
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,68m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,44m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,42m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,28m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,76m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:220928
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,55m
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,53m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,48m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,45m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,29m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,96m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,53m
Sol Agora IV FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,49m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,38m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,36m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,3m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,29m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,27m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,25m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,09m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,69m
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,46m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,39m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,23m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,09m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,07m
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,03m
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,03m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,98m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,78m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,76m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,64m
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,62m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,58m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:220831
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,49m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,47m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI:TRAVESSI:281131
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,29m
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,27m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,27m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,15m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 998,6k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 982,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 974,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 959,3k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 945,5k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 932,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 894,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 880,4k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 869,7k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 869,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 857,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 828,5k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 808,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 783,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 757,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 756,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 756k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 708,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 691,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 687,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 640,6k
5PJUSEN3 - PJUS ABETO FIDC SEN3 - BR0M4MCTF044 - BRLT - 610961,847961 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 631,1k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 604,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 602,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 582,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 570,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 570,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 493,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 443k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:160134
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 437,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 422,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 418,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 402,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 379,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 375,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 350,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 344k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 341,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 335,7k
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 334,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 324,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 320,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 232,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 224,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 113k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,4k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 382,70

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,09bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 232todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,1b98,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 804,2k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 804.172,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF CP Previdenciário

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF Cic RF Cred Priv Previdenciário Resp LimitadaR$ 1,09b neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Speciale Horizonte Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026	R$ 1,07b	+15,1%	+0,7 p.p.
Itaú Flexprev Platinum II FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,09b	+13,2%	-1,2 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,09b	+13,4%	-1,1 p.p.
Occam Brasilprev Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+14,6%	+0,1 p.p.
Santander Prev Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+13,9%	-0,6 p.p.
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,13b	+16,6%	+2,2 p.p.
Kapitalo K10 Global Bp Previdência Ficfi Multcarteira de mai/2026	R$ 1,34b	+11,8%	-2,7 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF CP Previdenciário?

41.776.781/0001-98 (só os números: 41776781000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF CP Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,18%). O fundo declarou 232 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada?

R$ 1.094.412.052,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.776.781/0001-98, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 232 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam