Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 41.776.781/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,09b distribuído em 232 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 232todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b98,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 804,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 804.172,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 148,3m | 13,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 51,6m | 4,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 45,8m | 4,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,8m | 3,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 34,3m | 3,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 1,58% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 1,39% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,21% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,21% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,02% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 0,88% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 0,78% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,73% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,76m | 0,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 7,59m | 0,69% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,68% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 0,66% |
| BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,58% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:221233 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,56% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,13m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,53% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,52% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,51% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,49% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,42m | 0,49% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,41m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,48% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,43% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:220928 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,41% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,41% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,40% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,40% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,39% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,32% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,31% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,30% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,30% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,29% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,29% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,28% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,24% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,22% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,20% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,18% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,18% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,18% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,18% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,16% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,15% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,14% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 0,14% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,14% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:220831 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,13% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI:TRAVESSI:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,10% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,6k | 0,09% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 982,5k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,3k | 0,08% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,5k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,1k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 880,4k | 0,08% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,7k | 0,07% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,5k | 0,07% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 0,05% |
| 5PJUSEN3 - PJUS ABETO FIDC SEN3 - BR0M4MCTF044 - BRLT - 610961,847961 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 631,1k | 0,05% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 443k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:160134 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 402,1k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 344k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 335,7k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,2k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 382,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 232 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam