Participações (FIP)
Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 21.756.024/0001-45 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Data Infrastructure FI em Participações, CNPJ 21.756.024/0001-45: tem patrimônio de R$ 6,91b. Fundo fechado, gerido por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA e administrado por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASCENTY HOLDING BRASIL SA (65,58%), ASCENTY HOLDING BRASIL SA (30,95%), ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DATA INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,91b
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA
- Administrador
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/03/2015
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ASCENTY HOLDING BRASIL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,58%
ValorR$ 4,53b
ASCENTY HOLDING BRASIL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,95%
ValorR$ 2,14b
ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 154,8m
ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,91bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,91b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.736,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cap Tc Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,52b |
| Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 6,57b |
| Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 6,91b |
| Evergreen Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 6,99b |
| Sven Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 7,22b |
| Cedar Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 7,25b |
| Fiji Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 7,33b |
Perguntas sobre Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações
Qual é o CNPJ do Data Infrastructure FI em Participações?
21.756.024/0001-45 (só os números: 21756024000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DATA INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Data Infrastructure FI em Participações?
Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA, com administração de Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ASCENTY HOLDING BRASIL SA (65,58%), ASCENTY HOLDING BRASIL SA (30,95%), ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 (2,23%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,91b sobre um patrimônio de R$ 6,91b.
Qual o patrimônio do Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações?
R$ 6.914.517.598,01 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.756.024/0001-45, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam