Previdência
Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.327.253/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 36.327.253/0001-11: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,65m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,05%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,77%), VALORES A RECEBER (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB PREVIDÊNCIA ADV XP SEG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,65m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,6% | +10,5% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,1% | +14,3% | +10,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,0% | +10,9% | -25,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -12,9% | +1,9% | -14,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 265,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (13,91%), LOCALIZA ON NM (10,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 229,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 174,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 165,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 143,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 140,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 128,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 97,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 82,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 79,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 72,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 72,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 70,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 62k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 60,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 55,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 54,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 41,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 40,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 30,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 9,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,88k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Lb Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,05%
ValorR$ 1,64m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,39k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,58k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,17k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.165,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,57m | +2,5% | -12,0 p.p. |
| Alfaprev Exclusive FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,65m | +2,8% | -11,7 p.p. |
| A1 Hedge Previdência XP Fie Tipo II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,81m | +4,5% | -9,9 p.p. |
| Meraki Previdência Brabus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,99m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Meraki Previdência Brabus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,28m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Atlas Long Bias Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fifecarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
36.327.253/0001-11 (só os números: 36327253000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO LB PREVIDÊNCIA ADV XP SEG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,05%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,77%), VALORES A RECEBER (0,26%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,66m sobre um patrimônio de R$ 1,65m.
Qual o patrimônio do Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 1.651.967,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.327.253/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam