Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.247.749/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 82,9m distribuído em 96 posições. As maiores: BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,91%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 (3,69%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 82,9m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,44k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.443,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 3,91% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 3,40% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,82m | 2,20% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,02% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,66% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,42% |
| PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,30% |
| NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,23% |
| RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 998,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,8k | 1,18% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,1k | 1,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,9k | 1,08% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 876,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,4k | 1,03% |
| BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP RIZA ARCHI | Outros fundos no exterior | R$ 850k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,7k | 0,95% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,4k | 0,86% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 668,4k | 0,80% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 654,7k | 0,78% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,7k | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 638,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,6k | 0,60% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433k | 0,52% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 420,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 0,50% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,45% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,40% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 321,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,37% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 0,37% |
| ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 297,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,35% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,33% |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 273k | 0,32% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 258,9k | 0,31% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 243k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,15% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 126,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,08% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,2k | -0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,72k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,66 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam