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Multimercado

Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 36.247.749/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Riza Daikon Master FIF Multimercado, CNPJ 36.247.749/0001-85: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 96 posições; as maiores: BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,91%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 (3,69%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 82,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,1%+11,6%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,7%+14,3%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,9%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,4%+13,0%-2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+22,7%+12,4%+10,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,29k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,29k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,91%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 (3,69%), DEB (3,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 3,25m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,83m

  • GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    PEJA21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,68m

  • NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    ALGAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    FORB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    CDAR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,36m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    JHSF1ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    CGCE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    SLZG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    PASS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    AALM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,22m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 3,25m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,83m

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,68m

  • NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,36m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,29m

Mostrar as outras 76 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,19m

  • Prisma Infratelco Vd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,09m

  • NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,03m

  • Riza Lecci Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 998,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 978,8k

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 955,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 945,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 911,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 907,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 900,9k

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 876,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 859,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 856,4k

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP RIZA ARCHI

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 850k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 789,7k

  • NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 779,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 719,4k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 668,4k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 654,7k

  • BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 643,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 638,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 615,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 606,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 569,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 566,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 559,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 557,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 516,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 504,6k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 501,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 436,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 433k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 420,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 416,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 415,1k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 379,1k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 339,7k

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 321,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 310,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 307k

  • BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 306,8k

  • Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 297,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 291,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 281k

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 273k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 258,9k

  • Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 243k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 220,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 191,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 184,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 181,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 132,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 127,8k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 126,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 103,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 75,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 68,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 68,1k

  • AMER11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,9k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 13,2k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,45k

    Ver AMER3

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,72k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 82,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
96todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 82,9m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,44k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.443,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Daikon Master FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Laz Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 76m+20,3%+6,1 p.p.
Fachesf Qqm Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 82m+14,2%0,0 p.p.
Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 82,9m+8,2%-5,9 p.p.
Polo Norte I Long Short FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 90,2m+5,0%-9,2 p.p.
Signal Capital Special Opportunities Access Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 97,6m-0,8%-15,0 p.p.
UBS Consenso Multimanager Total Return Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 164,9m+6,2%-8,0 p.p.
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 471,8m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Riza Daikon Master FIF Multimercado?

36.247.749/0001-85 (só os números: 36247749000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Daikon Master FIF Multimercado?

Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Riza Daikon Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,91%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 (3,69%), DEB (3,52%). O fundo declarou 96 posições no total, somando R$ 82,9m sobre um patrimônio de R$ 82,9m.

Qual o patrimônio do Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 82.895.686,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.247.749/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam