Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.247.593/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,92b distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (14,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,92bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,93b100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,26m-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.256.528,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 288,3m | 14,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 234,3m | 12,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 224,1m | 11,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 206,9m | 10,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 161,3m | 8,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 159m | 8,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 151,6m | 7,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 127,1m | 6,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 112,6m | 5,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 91,3m | 4,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 50,8m | 2,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 49,9m | 2,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 1,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 1,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,7m | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,6m | 0,49% |
| GESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,07% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 223,4k | 0,01% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,6k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,30 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam