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Previdência

Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 13.454.211/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Private RF - FIF, CNPJ 13.454.211/0001-46: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,99b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,96%). R$ 116,5m (5,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,99b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
99 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,96%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 172,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 140,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 138,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 135m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 121,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 118,5m

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (13.454.211/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 116,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 98,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 97,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 74,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 74,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 72,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 67,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 42,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 40,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 36,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 29,8m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 25,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 25,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 24m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 21,8m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 21,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 17,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 172,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 140,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 138,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 135m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 121,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 118,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 98,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 97,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 74,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 74,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 72,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 67,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 42,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 40,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 36,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 29,8m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 25,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 25,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 24m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 21,8m

Mostrar as outras 79 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 21,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 17,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 13,9m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 12m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 11,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 11,4m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 9,33m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 9,06m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 8,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 8,25m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 7,78m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 7,17m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,65m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 6,44m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 6,01m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,94m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,83m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,67m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,53m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,53m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,17m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,12m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,04m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,92m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,75m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,03m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,84m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,56m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,32m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,96m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,69m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,69m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,65m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,64m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,59m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,54m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,23m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,11m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,06m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,06m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 991,6k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 909,7k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 899,2k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 876,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 854,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 723,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 702,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 606,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 582k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 507,3k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 502,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 411,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 368k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 308,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 307,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 255,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,8k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 304,50

  • OPD CPM/XV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

  • OPD CPM/XV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,99bno mês de set/2026
Posições declaradas
99todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,87b93,66% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 116,5m5,86% do patrimônio

Sobram R$ 116.460.417,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Private RF - FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,84b+13,0%-1,2 p.p.
Riza Lótus Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,94b+14,7%+0,5 p.p.
Itaú Flexprev Platinum IV FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,97b+13,7%-0,5 p.p.
Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,97b+10,7%-3,5 p.p.
Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,99b+13,9%-0,3 p.p.
Brasilprev Concept Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,99b+13,5%-0,6 p.p.
Bradesco Vgbl - F15 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2b+12,1%-2,1 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Private RF - FIF?

13.454.211/0001-46 (só os números: 13454211000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Private RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Private RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,96%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 1,87b sobre um patrimônio de R$ 1,99b.

Qual o patrimônio do Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 1.987.326.799,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.454.211/0001-46, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Private Renda Fixa - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 116.460.417,20 — 5,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam