Outros
AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.246.590/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
AZ Quest Itaú Previdência I FIF CIC em Ações, CNPJ 36.246.590/0001-84: tem patrimônio de R$ 556,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), VALORES A PAGAR (2,21%), DISPONIBILIDADES (2,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 556,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,57%), LOCALIZA ON NM (6,77%). Retrato de fev/2026.
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 67,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 64,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 37,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 29,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 25,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 24,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 22,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 21,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 21k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 20,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 19,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 19,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 18,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 18,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 18,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 17,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 16,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 14,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 13,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 12,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 10,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,96k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 554,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 12,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 11,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 556,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 581k104,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-4,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.613,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/03/2026 | +1,1% | +2,7% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 554,4k |
| AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 556,4k |
| Itaú Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 562,2k |
| Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 566k |
| Itaú Ações Phoenix Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 587,1k |
| BNP Paribas Capital Protegido III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 980,8k |
| Kadima Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
Perguntas sobre AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Itaú Previdência I FIF CIC em Ações?
36.246.590/0001-84 (só os números: 36246590000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), VALORES A PAGAR (2,21%), DISPONIBILIDADES (2,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 581k sobre um patrimônio de R$ 556,4k.
Qual o patrimônio do AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 556.424,99 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.246.590/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam