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Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 53.193.878/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Drys Shelter Prev FIF RF CP Lp, CNPJ 53.193.878/0001-57: tem patrimônio de R$ 566k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (31,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,55%), PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-09-11 (16,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS SHELTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 566k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,57%
ValorR$ 178,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,55%
ValorR$ 178,6k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 92,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 51,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 21,4k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 10,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,99k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 469,81
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 566kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 576k101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,98k-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.982,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys Shelter Prev FIF RF CP Lp
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Drys Shelter Prev FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 566k neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/02/2026 | -0,8% | +2,1% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,7% | +4,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 556,4k |
| Itaú Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 562,2k |
| Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 566k |
| Fn Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 576,1k |
| Itaú Ações Phoenix Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 587,1k |
| Kadima Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
| Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 38,4m |
Perguntas sobre Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Shelter Prev FIF RF CP Lp?
53.193.878/0001-57 (só os números: 53193878000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS SHELTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (31,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,55%), PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-09-11 (16,35%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 576k sobre um patrimônio de R$ 566k.
Qual o patrimônio do Drys Shelter Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 565.982,27 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.193.878/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam