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AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.997/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
AZ Quest Itaú Previdência Master FIF em Ações, CNPJ 35.377.997/0001-88: tem patrimônio de R$ 554,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,61%), LOCALIZA ON NM (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 554,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 67,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 64,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 37,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 29,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 25,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 22,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 21,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 21,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 21k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 19,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 19,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 18,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 18,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 18,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 17,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 16,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 14,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 12,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 12k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 10,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 10,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 10,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,96k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 8,72k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,08k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,43k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,01k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,63k
CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,53k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,9k
VALE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,54k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,17k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 780,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 554,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 578,3k104,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24k-4,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.978,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Itaú Previdência Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 554,4k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/03/2026 | +3,4% | +2,7% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Grand Exitus XP Seg Prev FIC Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 545,1k |
| Brb Índice Ativo Fundo de Investimentos em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 545,4k |
| AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 554,4k |
| AZ Quest Itaú Previdência I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 556,4k |
| Itaú Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 562,2k |
| BNP Paribas Capital Protegido III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 980,8k |
| Kadima Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
Perguntas sobre AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Itaú Previdência Master FIF em Ações?
35.377.997/0001-88 (só os números: 35377997000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,61%), LOCALIZA ON NM (6,80%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 578,3k sobre um patrimônio de R$ 554,4k.
Qual o patrimônio do AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 554.370,31 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.377.997/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam