AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.997/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 554,4k distribuído em 36 posições. As maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,61%), LOCALIZA ON NM (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 554,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 578,3k104,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24k-4,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.978,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,3k | 12,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 64,4k | 11,61% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,7k | 6,80% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 5,35% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5k | 4,59% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 4,13% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 3,84% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 3,83% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21k | 3,78% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 3,52% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 3,44% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 3,40% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 3,37% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 3,25% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9k | 3,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 3,16% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 2,90% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 2,68% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 2,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 2,16% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 1,96% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 1,86% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 1,83% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,96k | 1,79% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,72k | 1,57% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08k | 1,09% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,43k | 0,97% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01k | 0,90% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,63k | 0,83% |
| CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53k | 0,63% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18k | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,9k | 0,34% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,27% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17k | 0,21% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 780,00 | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam