Multimercado
Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 35.848.079/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 35.848.079/0001-90: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,86m e 79 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,94%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,02%), Valores a Pagar (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.266 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 79Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- SELIC
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,4% | +12,4% | +6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.266 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (56,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,97%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (7,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,66%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,97%
ValorR$ 693,7k
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 234,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 172,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 75,4k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 74,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 67,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 63,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 55,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 54,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 46,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 40,2k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 38k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 37,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 36,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 35,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 33,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 32,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 29,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 28,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 28,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 27,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 26,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 23,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 21,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.266 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia 30 C FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,94%
ValorR$ 2,83m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 29,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,87m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.761,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dynamis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,48m | — | — |
| Uniclass Moderado FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,86m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Ártico Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,87m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Abc 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| Constância Covilhã Long Bias FIF - Ci Mult Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,28m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 959,3m | — | — |
Perguntas sobre Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado?
35.848.079/0001-90 (só os números: 35848079000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,94%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,02%), Valores a Pagar (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,87m sobre um patrimônio de R$ 2,86m.
Qual o patrimônio do Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 2.860.182,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.848.079/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam