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Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 35.848.046/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Sharp Equity Value Institucional FIF - CIC Ações, CNPJ 35.848.046/0001-40: tem patrimônio de R$ 844,3k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,90%), Disponibilidade (1,15%), Valores a Pagar (0,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 844,3k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3,1%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (12,04%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,76%), NU HOLDINGS DRN (9,35%). Retrato de nov/2025.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 101,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 90,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 79k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 71,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 70,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 63,3k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 59,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 54,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 48,7k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 44,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 36,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 33,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 32k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 30,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 9,82k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 9,66k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,38k
EQTLMARANHAO ON MB
EQMA3BAções de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,75k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,56k
PRIO ON NM
PRIOR372Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,33k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 865,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 798,58
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 458,23
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 442,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,90%
ValorR$ 835,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 9,75k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,64k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,83k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 271,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 844,3kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 851,6k100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,29k-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.287,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 10/12/2025 | +44,7% | +13,4% | +31,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Canvas Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 802,2k | — | — |
| Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 844,3k | — | — |
| Vivat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 846,5k | — | — |
| Occam Institucional II Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,94m | — | — |
| Conexão Rps Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,3m | — | — |
| Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,66m | — | — |
| Japi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,31m | +20,5% | +7,4 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Institucional FIF - CIC Ações?
35.848.046/0001-40 (só os números: 35848046000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Sharp Equity Value Institucional FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 3,1%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sharp Equity Value Institucional FIF - CIC Ações?
R$ 20.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,90%), Disponibilidade (1,15%), Valores a Pagar (0,43%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 851,6k sobre um patrimônio de R$ 844,3k.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 844.306,16 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.848.046/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam