Multimercado
Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada
CNPJ 07.364.082/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CIC Multimercado CP Fpm Segregada, CNPJ 07.364.082/0001-00: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,32b e 33 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA (92,66%), BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA (5,17%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA (1,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,32b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.115 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.115 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (24,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,25%
ValorR$ 316,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 175,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 141,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 101,3m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 90,3m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 41,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 41,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 34,5m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 32,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 20,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 17,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 16,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 12,8m
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 11,5m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 11,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 10,5m
VANGRD US 500 STK ID
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 10,4m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 8,47m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 7,84m
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 7,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,43m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,41m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,66%
ValorR$ 1,23b
Bradesco Estruturado Fpm Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 68,4m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Fpm - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 25,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,89m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 621,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,32bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32b100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,24m-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.243.256,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Western Asset US Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +22,3% | +8,1 p.p. |
| State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,3b | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,32b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| JIVE Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33b | -17,2% | -31,3 p.p. |
| Kapitalo K10 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,41b | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Corona Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07b | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CIC Multimercado CP Fpm Segregada?
07.364.082/0001-00 (só os números: 07364082000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CIC Multimercado CP Fpm Segregada?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CIC Multimercado CP Fpm Segregada?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA (92,66%), BRADESCO ESTRUTURADO FPM FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA (5,17%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO FPM - RESP LIMITADA (1,91%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,32b sobre um patrimônio de R$ 1,32b.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fpm Segregada - Resp Limitada?
R$ 1.322.653.620,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.364.082/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam