Classe Única de Cotas do Silicon S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 12.124.098/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Classe Única de Cotas do Silicon S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,4m distribuído em 23 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (33,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,63%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SILICON S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,4m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,08k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.083,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 27m | 33,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 15,63% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 14,84% |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 6,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 4,68% |
| PS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 4,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,16m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2025-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,7k | 1,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 792,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,93% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 676,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 0,64% |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI RESP LIMTIADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 0,48% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,1k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam