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Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 30.418.918/0001-16 · CLASSES - FIDC · carteira de jul/2026
Frade FIDC, CNPJ 30.418.918/0001-16: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,8m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,07%), PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,53%), XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,7% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 31/07/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/07/2025 a 31/07/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,7% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/07/2026 | +11,4% | +8,1% | +3,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +35,2% | +13,2% | +22,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Frade IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,07%
ValorR$ 24,8m
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 13,2m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 11,3m
Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 11,1m
Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 7,74m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 5,5m
Consorti Precatórios FIDC de Ativos Judiciais de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 4,12m
Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,24m
Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 841,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,02k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.845,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Silicon S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 79,4m | — | — |
| Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 79,5m | — | — |
| Agropar Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 79,7m | — | — |
| Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 79,8m | +21,3% | +6,5 p.p. |
| Kagr Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 79,9m | — | — |
| Ecoagro Datagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de jun/2026 | R$ 80,4m | — | — |
| Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 82,1m | — | — |
Perguntas sobre Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Frade FIDC?
30.418.918/0001-16 (só os números: 30418918000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frade FIDC?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,07%), PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,53%), XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,17%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 79,9m sobre um patrimônio de R$ 79,8m.
Qual o patrimônio do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 79.842.867,52 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.418.918/0001-16, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam