Participações (FIP)
Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
CNPJ 35.705.354/0001-16 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Smz FI em Participacoes Multiestrategia, CNPJ 35.705.354/0001-16: tem patrimônio de R$ 65,9m. Fundo fechado, gerido por Noronha Trust LTDA. e administrado por Noronha Trust LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: OAK Part S.A. (52,01%), TERÇA_SERRA* ON (25,28%), PFee CO a Recolher (24,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Noronha Trust LTDA.
- Administrador
- Noronha Trust LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/11/2019
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: OAK Part S.A. (52,01%), TERÇA_SERRA* ON (25,28%), PFee CO a Recolher (24,80%). Retrato de jan/2025.
OAK Part S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,01%
ValorR$ 34,2m
TERÇA_SERRA* ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,28%
ValorR$ 16,6m
PFee CO a Recolher
Outros
Peso no fundo24,80%
ValorR$ 16,3m
PEÇA RARA FR S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 15,2m
PAYARA FUND 3 LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 8,92m
HCC P.E AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3m
NANICA DOCES AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,19m
VLR A RECEB
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 656,8k
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 507,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 147,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 128,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 127,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 114,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 113,2k
TXCONSULT CONSULT
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 111,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 78,2k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,2k
LAUDO AVALIA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OAK Part S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,01%
ValorR$ 34,2m
TERÇA_SERRA* ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,28%
ValorR$ 16,6m
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,80%
ValorR$ 16,3m
PEÇA RARA FR S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 15,2m
PAYARA FUND 3 LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 8,92m
HCC P.E AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3m
NANICA DOCES AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,19m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,5m
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 656,8k
TXCONSULT CONSULT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 111,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,3k
LAUDO AVALIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,9k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,9m150,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1m-50,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.065.016,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 65,7m |
| Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de jan/2025 | R$ 65,8m |
| Ouro Preto Seed Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab. Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 65,8m |
| Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 65,9m |
| Niche II Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 66,4m |
| Grebs Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 67,2m |
| Exa Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 68,6m |
Perguntas sobre Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Smz FI em Participacoes Multiestrategia?
35.705.354/0001-16 (só os números: 35705354000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Smz FI em Participacoes Multiestrategia?
Noronha Trust LTDA., com administração de Noronha Trust LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são OAK Part S.A. (52,01%), TERÇA_SERRA* ON (25,28%), PFee CO a Recolher (24,80%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 98,9m sobre um patrimônio de R$ 65,9m.
Qual o patrimônio do Smz Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia?
R$ 65.850.255,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.705.354/0001-16, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam