Participações (FIP)
Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 31.006.329/0001-93 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Ethos III FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 31.006.329/0001-93: tem patrimônio de R$ 65,8m. Fundo fechado, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FIP ETHOS II (100,07%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETHOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/04/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIP ETHOS II
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 65,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,25
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,8m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.343,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2023, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202330/12/2022 a 20/12/2023 | +1,1% | +12,7% | -11,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +1.347,5% | +7,7% | +1.339,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Meraki Stratos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 65,6m |
| Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 65,7m |
| Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 65,8m |
| Ouro Preto Seed Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab. Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 65,8m |
| Grebs Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 67,2m |
| Exa Mídia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 68,6m |
| Mars Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,3m |
Perguntas sobre Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Ethos III FI em Participações Multiestrategia?
31.006.329/0001-93 (só os números: 31006329000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETHOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ethos III FI em Participações Multiestrategia?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FIP ETHOS II (100,07%), Valores a Pagar (0,07%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 65,8m sobre um patrimônio de R$ 65,8m.
Qual o patrimônio do Ethos III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 65.751.480,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.006.329/0001-93, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam