Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 35.741.471/0001-35 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,7m distribuído em 18 posições. As maiores: AFAC (CRÉDITO) (75,85%), Ações - TRIO AGROPECUARIA (8,52%), ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,4m111,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,76m-11,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.756.438,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AFAC (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8m | 75,85% |
| Ações - TRIO AGROPECUARIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,6m | 8,52% |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,68m | 5,60% |
| VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,18m | 4,84% |
| Ações - WINPARLTDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 4,57% |
| Ações - GAMIN G MIN SPE LTDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 4,56% |
| VENDA DE SPE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93m | 4,46% |
| VENDA DE RENDA FIXA - CCB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2m | 3,04% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - RENDIMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 116,4k | 0,17% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,03% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,1k | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,02% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - PRINCIPAL | Aplicações em outros fundos | R$ 14k | 0,02% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 836,00 | 0,00% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam