ITAU Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.501.512/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o ITAU Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 391m distribuído em 23 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (44,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,39%). R$ 1,03m (0,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 391mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 390m99,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,03m0,26% do patrimônio
Sobram R$ 1.025.877,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 173,6m | 44,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 70,5m | 18,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 64,1m | 16,39% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,9m | 8,15% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 19m | 4,84% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1786708,4053 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 9,24m | 2,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,96m | 2,29% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,82m | 0,72% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,44m | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 0,61% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1486,6295 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,58m | 0,40% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 0,36% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,25% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1486,6295 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 710,3k | 0,18% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 158,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,6k | 0,02% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 110,1207 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 74,6k | 0,01% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 19,2k | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 2,1k | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 680,92 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1,6518 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 89,1978 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam