Renda fixa
Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.591.837/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Menkar II FIF RF CP, CNPJ 05.591.837/0001-76: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,58b e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (48,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,46%). R$ 63,9m (4,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,58b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2003
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 63,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo48,45%
ValorR$ 766,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 172,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 165,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 155,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 80,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 65,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 44,5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 12,3m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 7,24m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,33m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,32m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,06m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,03m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,91m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,91m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,26m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,14m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,13m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,79m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,68m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,67m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,49m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,46m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,39m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,03m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 913,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 822,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 548,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 547,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 538,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 365,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 853,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,52b95,79% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 63,9m4,04% do patrimônio
Sobram R$ 63.949.868,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lpcarteira de set/2026 | R$ 1,38b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,43b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,57b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,57b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| BB Pga Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro de Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,57b | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,58b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2b | +7,1% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Menkar II FIF RF CP?
05.591.837/0001-76 (só os números: 05591837000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Menkar II FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Menkar II FIF RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (48,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,46%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 1,52b sobre um patrimônio de R$ 1,58b.
Qual o patrimônio do Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.582.364.603,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.591.837/0001-76, classe CLASSES - FIF.
O Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 63.949.868,90 — 4,04% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam