Investimento no exterior
Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.363.428/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Advantus I FIF Multimercado CP, CNPJ 35.363.428/0001-83: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,05m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,64%), RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,38%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,05m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/11/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,9% | +13,0% | -12,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,9% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 78,9k
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 716 investimentos finais. Os maiores: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (35,78%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (19,99%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (8,01%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,78%
ValorR$ 1,07m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,99%
ValorR$ 599,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 240,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 174,3k
DEB
BBFU12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 134,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 117,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 98,6k
DEB
TSSA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 67,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 63,3k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 54,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 40,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 33,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 27,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 26,9k
Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (35.650.703/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 26,9k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 25,7k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 22,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 14,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 13k
DEB
GYRA24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,2k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 10,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,4k
DEB
GYRA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 716 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,64%
ValorR$ 1,15m
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 805,9k
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 564,9k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 391,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 99,7k
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 36,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,61k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,89k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,05mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,06m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,78k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.784,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,38m | -80,5% | -94,9 p.p. |
| Tool Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,01m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| Santander Seleção Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,03m | — | — |
| Tashi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,05m | +11,3% | -3,1 p.p. |
| IA Vértice Inter Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,79m | -44,1% | -58,5 p.p. |
| Vr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5m | — | — |
Perguntas sobre Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Advantus I FIF Multimercado CP?
35.363.428/0001-83 (só os números: 35363428000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Advantus I FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Advantus I FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,64%), RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,38%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,49%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,06m sobre um patrimônio de R$ 3,05m.
Qual o patrimônio do Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.054.341,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.363.428/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam