Investimento no exterior
Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.831.696/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dw Créditos FIF Multimercado, CNPJ 57.831.696/0001-15: rendeu -80,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,38m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ativa Asset LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JOAO FORTES ON (100,99%), Valores a Pagar (1,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,38m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -80,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -80,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 94,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 45,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -80,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -65,4% | +10,5% | -75,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -38,7% | +14,3% | -53,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,7% | +0,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JOAO FORTES ON
JFEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,99%
ValorR$ 2,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 42,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 19,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,38mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,46m103,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,6k-3,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.607,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dw Créditos FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 954,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,34m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Acf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,38m | -80,5% | -94,9 p.p. |
| Carsoto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Sapphire FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,41m | +2,4% | -12,1 p.p. |
| G5 Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,44m | +8,9% | -5,5 p.p. |
| Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,6m | — | — |
Perguntas sobre Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dw Créditos FIF Multimercado?
57.831.696/0001-15 (só os números: 57831696000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dw Créditos FIF Multimercado?
Ativa Asset LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dw Créditos FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JOAO FORTES ON (100,99%), Valores a Pagar (1,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,80%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,46m sobre um patrimônio de R$ 2,38m.
Qual o patrimônio do Dw Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.378.909,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.831.696/0001-15, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam