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Multimercado

Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 35.342.982/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Occam Retorno Absoluto Access FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 35.342.982/0001-84: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,58m e 115 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,86%), VALORES A RECEBER (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,58m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
145 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
115Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,0%+11,6%-11,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,7%+14,3%-5,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,2%+10,9%-1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,8%+13,0%-11,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,7%+12,4%-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,9%+1,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.248.340/0001-39) (97,10%), Valores a Pagar (2,66%), Valores a Receber (2,59%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.248.340/0001-39)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo97,10%

    ValorR$ 3,66m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 100,3k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 97,8k

  • Sem detalhamento: OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (63.942.021/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 41,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 16,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 7,67k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,27k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,87k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,76k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,59k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,87k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,39k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,65k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,43k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,34k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 925,20

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 746,26

  • CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 529,06

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 439,02

  • COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 359,93

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 353,22

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.732.877/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,87

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Occam Retorno Absoluto Btgp FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,03%

    ValorR$ 3,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 30,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 6,11k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,44k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,58mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,59m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,88k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.876,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Occam Retorno Absoluto Access FIF em Cotas de FI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 985,9k——
Gustavia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 3,57m——
Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,58m+0,4%-13,8 p.p.
Itubers Carteira Itaú Asset de Investimento FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,59m+10,6%-3,5 p.p.
Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,7m+5,1%-9,1 p.p.
Portum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 3,8m+33,5%+19,4 p.p.
Carteira Private 193 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,07m+13,1%-1,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do Occam Retorno Absoluto Access FIF em Cotas de FI Multimercado?

35.342.982/0001-84 (só os números: 35342982000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Occam Retorno Absoluto Access FIF em Cotas de FI Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Occam Retorno Absoluto Access FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,03%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,86%), VALORES A RECEBER (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,59m sobre um patrimônio de R$ 3,58m.

Qual o patrimônio do Occam Retorno Absoluto Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 3.581.699,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.342.982/0001-84, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam