Zbn Ruby BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 17.094.929/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Zbn Ruby BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,8m distribuído em 21 posições. As maiores: VALE ON N1 (19,08%), ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (13,00%), ITAUSA PN N1 (12,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30m107,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-7,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.199.843,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,3m | 19,08% |
| ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 13,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 12,54% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 8,50% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 8,02% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 7,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,48m | 5,31% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 5,18% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 4,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 3,96% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 994k | 3,57% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 969k | 3,48% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862,8k | 3,10% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 844,9k | 3,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,8k | 2,57% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,2k | 2,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 452,7k | 1,63% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 0,93% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,7k | 0,17% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,9k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam