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Investimento no exterior

Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.001.372/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Audere Alpha FIF Multimercado, CNPJ 35.001.372/0001-17: rendeu -49,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 489,5k e 10 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,11%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (24,85%), VALORES A RECEBER (1,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUDERE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 489,5k
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
634 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-49,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
04/04/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -49,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 63,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
48,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-54,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-48,1%+11,6%-59,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-27,3%+14,3%-41,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-81,8%+10,9%-92,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-47,4%+13,0%-60,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,5%+12,4%-24,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-4,9%+1,4%-6,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,08k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 634 investimentos finais. Os maiores: GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81) (70,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (1,95%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo70,27%

    ValorR$ 314,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,73%

    ValorR$ 61,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 8,76k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 5,26k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,62k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,52k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,21k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Outros

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,21k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,09k

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,66k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEED12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,58k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,42k

  • DEB

    ENGIB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,36k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,33k

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,23k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,08k

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,05k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 801,40

  • DEB

    BRST11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 783,89

  • DEB

    EXTZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 736,58

  • DEB

    EKTRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 696,59

  • DEB

    RDORF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 638,13

  • DEB

    TFLEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 591,63

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 634 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo74,11%

    ValorR$ 362,8k

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,85%

    ValorR$ 121,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 8,59k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3,59k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 489,5kno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 496,6k101,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,18k-1,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.182,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Audere Alpha FIF Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Johansen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 335,5k+6,4%-7,7 p.p.
Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 489,5k-49,0%-63,2 p.p.
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 511,8k-93,9%-107,0 p.p.
Mar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 3,45m——
Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 3,85m+6,8%-7,4 p.p.
Constância Alocação Global Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 14,8m——
UBS Evolution Be8 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,3m+11,3%-2,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Audere Alpha FIF Multimercado?

35.001.372/0001-17 (só os números: 35001372000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUDERE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Audere Alpha FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Audere Alpha FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,11%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (24,85%), VALORES A RECEBER (1,75%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 496,6k sobre um patrimônio de R$ 489,5k.

Qual o patrimônio do Audere Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 489.460,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.372/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam