Cambial
BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.431.760/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Cambial II CI, CNPJ 44.431.760/0001-29: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (51,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (34,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (13,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,5% | +14,3% | -19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,7% | +10,9% | +24,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,8% | +13,0% | -15,8 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +4,4% | +10,7% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,84%
ValorR$ 65,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,41%
ValorR$ 43,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 17,1m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 199,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,7k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8k
DI1FUTN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.631,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,6m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 125,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,6m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| BTG Pactual Dólar Fundo de Investimento Cambialcarteira de set/2026 | R$ 150,7m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,5m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Cambial II CI?
44.431.760/0001-29 (só os números: 44431760000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Cambial II CI?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Cambial II CI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (51,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (34,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (13,58%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 125,9m sobre um patrimônio de R$ 125,8m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada?
R$ 125.826.592,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.431.760/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam