Bocom Bbm Corporate Credit High Yield FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.799.393/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocom Bbm Corporate Credit High Yield FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 565,1m distribuído em 197 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,40%), BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 565,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 574,4m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,29m-1,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.291.178,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52m | 9,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,9m | 4,40% |
| BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 3,07% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,68% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 2,38% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,99% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,78% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89m | 1,57% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,85m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 1,44% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 1,35% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 1,19% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 1,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,24m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,96% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,94% |
| CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,87% |
| MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,9m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,86% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,85% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,84% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,82% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,65m | 0,82% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,79% |
| FGR INCORPORA - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,77% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,76% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,75% |
| BAUTEK MINERAIS - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,72% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,72% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,68% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,68% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,66% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,66% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,51m | 0,62% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,57% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,56% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,54% |
| D. CENTER DISTR - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,53% |
| TERIVA URBANISM - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,50% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,49% |
| INNOVAPHARMA BR - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,49% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,46% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,44% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,42% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,41% |
| WD AGROINDUSTRI - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,41% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,40% |
| INSIDER COMERCI - venc. 2028-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,37% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,36% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,35% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,32% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,32% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,30% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,29% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,28% |
| GF PNEUS COMERC - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,27% |
| VELDPLAST INDUS - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| IND PAPEIS SU - venc. 2029-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,27% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,24% |
| CASA DE PEDRA S - venc. 2028-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,23% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,8k | 0,17% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,7k | 0,17% |
| FGR INCORPORA - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,1k | 0,15% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,3k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,4k | 0,15% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,9k | 0,14% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,3k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,3k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,12% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,5k | 0,11% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,3k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,6k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,4k | 0,11% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 0,10% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,3k | 0,10% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,09% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,08% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,3k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 0,08% |
| WD AGROINDUSTRI - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,2k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,05% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 0,04% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,04% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,04% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,03% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,02% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,02% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,02% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,02% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,01% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,01% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,01% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,01% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,01% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,01% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,01% |
| BAUTEK MINERAIS - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,00% |
| INNOVAPHARMA BR - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,35k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,56k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 463,02 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam