Investimento no exterior
Master Bond FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitada
CNPJ 43.806.723/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Master Bond FIF - CI RF, CNPJ 43.806.723/0001-95: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (53,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (46,88%), Disponibilidade (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bocom Bbm Ccvm S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +9,8% | +7,7% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,01%
ValorR$ 2,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo46,88%
ValorR$ 2,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,42k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,9m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,75k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.745,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Master Bond FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bocom Bbm Corporate Credit High Yield FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blue Avenue Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -6,6% | -20,7 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | — | — |
| Master Bond FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Platinum Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 5,65m | +19,9% | +5,8 p.p. |
| 2077 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,86m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Twinsf Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,99m | -82,4% | -96,6 p.p. |
Perguntas sobre Master Bond FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Master Bond FIF - CI RF?
43.806.723/0001-95 (só os números: 43806723000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Master Bond FIF - CI RF?
Bocom Bbm Ccvm S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Master Bond FIF - CI RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Master Bond FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (53,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (46,88%), Disponibilidade (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,9m sobre um patrimônio de R$ 4,9m.
Qual o patrimônio do Master Bond FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitada?
R$ 4.895.857,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.806.723/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam