Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 34.781.259/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 674,6m distribuído em 172 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (2,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 674,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 675m99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 432,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 432.759,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 74,3m | 11,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 42,6m | 6,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20m | 2,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 2,88% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 1,99% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,94% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,70% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 1,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 1,36% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 1,18% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 1,10% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,09% |
| BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 1,02% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 0,93% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,91% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,1m | 0,90% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,87% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,86% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,85% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,82% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 0,77% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,77% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,74% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,70% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,69% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,63% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,24m | 0,62% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,61% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,61% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,60% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 0,56% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,55% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,55% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,50% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,50% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,47% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,45% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,44% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,38% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,33% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,32% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,27% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,26% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,26% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,24% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,24% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,22% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,21% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,20% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,20% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070629 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,19% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,15% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,5k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632 | Ações de empresas brasileiras | R$ 649,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 0,09% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 642,2k | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 216,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,6k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,01% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 481,21 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam