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Multimercado

Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.658.129/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Diamond Multimercado - FIF, CNPJ 34.658.129/0001-03: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,10%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.050 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/08/2019
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,0%+10,5%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+22,5%+14,3%+8,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,1%+10,9%-7,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,3%+12,4%-7,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-2,9%+1,9%-4,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,48m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.050 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,52%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (6,94%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (6,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 1,03m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 840,3k

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 752,8k

  • IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 703,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 672k

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 631,1k

  • SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (56.237.607/0001-44)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 611,2k

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 574,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 505,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 493,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 436,9k

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 430k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 370,9k

  • SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 350,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 331,6k

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 298k

  • SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 287,7k

  • ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 282,1k

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 261,5k

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 251,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 219,2k

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 218,2k

  • ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.273.064/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 206,6k

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 176,6k

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 135,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.050 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,93%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 12,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,11k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,4m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,3k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.328,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 9,38m+50,2%+35,8 p.p.
BB Nelore Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 12,3m+14,9%+0,4 p.p.
Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 12,3m——
Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,4m+9,7%-4,7 p.p.
Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,3m-28,8%-43,3 p.p.
Bradesco Multigestores Crédito Privado Fc de FIF Multimercadocarteira de ago/2026R$ 23,1m+14,0%-0,4 p.p.
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,3m-8,5%-23,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Diamond Multimercado - FIF?

34.658.129/0001-03 (só os números: 34658129000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Diamond Multimercado - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Diamond Multimercado - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,10%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 12.360.721,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.658.129/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam