Outros
XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.172/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim CP, CNPJ 34.475.172/0001-33: tem patrimônio de R$ 1,92m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (25,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (22,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE IV PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,92m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (25,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (22,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,29%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 494,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,57%
ValorR$ 432,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 388,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 198,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 124,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 115,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 60,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 57,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 17,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,44k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 918,92
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 757,95
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 735,34
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 702,66
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 565,44
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 443,00
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 374,52
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 367,04
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 494,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,57%
ValorR$ 432,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 388,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 115k
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,7k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 35,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,91k
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,84k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,04k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,92mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,93m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.822,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/09/2025 | +3,1% | +9,6% | -6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Absoluto Partners Ostrum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõecarteira de jan/2025 | R$ 1,68m |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações ACEcarteira de jan/2025 | R$ 1,9m |
| Tivio Top Gestor Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,91m |
| Pso Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,91m |
| XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,92m |
| Varese Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,92m |
| Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12m |
Perguntas sobre XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim CP?
34.475.172/0001-33 (só os números: 34475172000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE IV PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (25,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (22,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,29%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,93m sobre um patrimônio de R$ 1,92m.
Qual o patrimônio do XP Advisory Portfolio Private IV Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.915.483,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.475.172/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam