Investimento no exterior
Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.429.929/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Elektra FIF em Ações, CNPJ 34.429.929/0001-52: rendeu +2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,12%), PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (13,47%), SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELEKTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 196 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,8% | +10,9% | -28,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,8% | +13,0% | +15,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,5% | +12,4% | -15,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (10,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,05%), Ação ordinária (4,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 8,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 5,13m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,64m
SQUI/SQUIDQUO/BR0000000000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,21m
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,21m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,13m
UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.593.851/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,99m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,98m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,82m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,65m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,54m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,32m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,12%
ValorR$ 34,6m
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 11,1m
Seleção Cash Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 10,2m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 6,55m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 5,15m
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 4,44m
Brasil Capital Cmps I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,15m
Unlk One Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,97m
Unlk Two Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,91m
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,74m
Spc Global Technology Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 950,2k
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 923k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 401,3k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.409,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Auvp Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,8m | — | — |
| Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +27,3% | +13,1 p.p. |
| Jpgj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 80,3m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 82m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Dinda Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 82,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,3m | — | — |
| Portugal Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,3m | +13,4% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Elektra FIF em Ações?
34.429.929/0001-52 (só os números: 34429929000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELEKTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Elektra FIF em Ações?
B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Elektra FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,12%), PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (13,47%), SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,37%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 82,1m sobre um patrimônio de R$ 82m.
Qual o patrimônio do Elektra Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 82.044.778,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.429.929/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam