Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.149.691/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27m distribuído em 60 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,58%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,88%), DEB (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.625,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 6,58% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,8k | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,5k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,6k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,2k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,5k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,1k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,9k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,7k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,6k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,6k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,2k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,9k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,6k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,1k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,76k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam