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Renda fixa

Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.149.691/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 54.149.691/0001-19: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,58%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,88%), DEB (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
111 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,0%+10,5%-5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,8 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-1,9%+6,2%-8,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,58%), DEB (3,54%), DEB (3,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    EGIEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 955,8k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 879,5k

  • DEB

    EEELA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 834,6k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 765,2k

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 757,5k

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 752,1k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 750,9k

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 727,7k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 686,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPK8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 669,6k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 657,4k

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 637,2k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 631,2k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 593,9k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 587,7k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 580k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 576,6k

  • DEB

    CBAN32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 574,3k

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 573,6k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 556,4k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 542,6k

  • DEB

    CTEE29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 517,2k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 498,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 1,78m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 1,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 955,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 879,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 834,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 765,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 757,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 752,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 750,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 727,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 686,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 669,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 657,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 637,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 631,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 593,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 587,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 580k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 576,6k

Mostrar as outras 40 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 574,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 573,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 556,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 542,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 517,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 498,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 483,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 470,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 442,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 430,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 429,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 408,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 401,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 386,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 337,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 296,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 282,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 279,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 271k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 259,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 251,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 221,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 215,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 215k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 209,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 197,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 194,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 169,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 164,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 158,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 148,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 133,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 112,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 102k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 101k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 64,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 35,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,76k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27mno mês de mai/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.625,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mazel Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,9m+7,6%-6,8 p.p.
UBS Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,9m+6,8%-7,6 p.p.
Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 26,1m+13,8%-0,6 p.p.
Renascença Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 26,6m+4,9%-9,6 p.p.
K1000 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,7m+7,5%-6,9 p.p.
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 27m+5,9%-8,5 p.p.
Vinland Renda Fixa Seleção FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+13,1%-1,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

54.149.691/0001-19 (só os números: 54149691000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,58%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,88%), DEB (3,54%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 27m sobre um patrimônio de R$ 27m.

Qual o patrimônio do Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 26.977.763,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.149.691/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam