Investimento no exterior
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
CNPJ 33.913.576/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Db II CI Multimercado IE CP, CNPJ 33.913.576/0001-07: rendeu -21,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 261,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Deutsche Bank SA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: SWAP (389,55%), SWAP (288,41%), SWAP (180,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 261,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Deutsche Bank SA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 68,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,2% | +14,3% | +36,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,2% | +10,9% | -29,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,6% | +13,0% | -10,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -100,0% | +12,4% | -112,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +242,2% | +1,4% | +240,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo389,55%
ValorR$ 1,02b
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo288,41%
ValorR$ 753,6m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo180,50%
ValorR$ 471,6m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo163,49%
ValorR$ 427,2m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo142,70%
ValorR$ 372,9m
DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo112,16%
ValorR$ 293,1m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo81,75%
ValorR$ 213,6m
DEUTSCHE BANK S - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,20%
ValorR$ 112,9m
DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo35,73%
ValorR$ 93,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,64%
ValorR$ 59,2m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 33,3m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 26,2m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 18,4m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 17,6m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 7,13m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 6,51m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,5m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,77m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,59m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,72m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,33m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,88m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 83,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,95b1.510,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,69b-1.411,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.686.936.494,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Db II CI Multimercado IE CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito PrivadoR$ 261,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,7m | — | — |
| Bay Amarelo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258,1m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| UBS Lcp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 261,3m | -21,7% | -35,9 p.p. |
| Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 261,6m | -18,4% | -32,6 p.p. |
| Ponte de Pedra 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Db II CI Multimercado IE CP?
33.913.576/0001-07 (só os números: 33913576000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Db II CI Multimercado IE CP?
Deutsche Bank SA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Db II CI Multimercado IE CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SWAP (389,55%), SWAP (288,41%), SWAP (180,50%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 3,95b sobre um patrimônio de R$ 261,3m.
Qual o patrimônio do Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado?
R$ 261.285.273,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.913.576/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam