Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
CNPJ 33.913.576/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 279,1m distribuído em 23 posições. As maiores: SWAP (304,22%), SWAP (220,69%), SWAP (144,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 279,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26b1.168,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98b-1.068,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.982.528.567,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 848,9m | 304,22% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 615,9m | 220,69% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,4m | 144,57% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 353,5m | 126,68% |
| DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9m | 103,89% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215,4m | 77,17% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,5m | 46,39% |
| DEUTSCHE BANK S - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7m | 40,01% |
| DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3m | 33,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 51,1m | 18,32% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,2m | 11,89% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7m | 10,26% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,7m | 9,21% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5m | 9,14% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,04m | 2,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49m | 2,32% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,68m | 2,03% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,48m | 1,96% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,5m | 1,61% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,27m | 1,17% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84m | 0,65% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,54% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam