Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.927.084/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,4m distribuído em 55 posições. As maiores: TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.942,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,09m | 15,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,6m | 14,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,46m | 5,82% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,28m | 5,52% |
| XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 5,46% |
| ITAUUNIBANCOITUB - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,69% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,47% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,40% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,37% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,19% |
| BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,09% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,96% |
| NUBANK - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,82% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,8k | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 869,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725k | 1,22% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,5k | 1,13% |
| SANTANDER BR - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,1k | 1,04% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 1,04% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 1,03% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 1,02% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 1,01% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 1,00% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,8k | 0,99% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,8k | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 454,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,72% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 428k | 0,72% |
| SAFRABM - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 0,64% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,8k | 0,64% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,42% |
| SANTANDER BR - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,37k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam