Previdência
Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 33.824.511/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Claritas Midvol FIC de FIF Multimercado, CNPJ 33.824.511/0001-87: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA CLARITAS MIDVOL FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,85%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,92%), Cotas Resgatar (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV CLARITAS MIDVOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 796,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (33,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (32,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,31%
ValorR$ 9,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,55%
ValorR$ 9,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 383,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 272,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 260k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 215,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 198,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 164,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 157,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 155,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 147,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 142,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 141,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 124,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 123,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 118,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 117,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 107,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 105,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Claritas Midvol FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,85%
ValorR$ 25,8m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 780,2k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 88,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 85,6k
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 41,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,6k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,59k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,48k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 889,26
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,44
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 194,1k-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 194.100,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Azimut Abstract Prev XP Seg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Norte Previdência Fife Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,8m | +20,2% | +5,7 p.p. |
| Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +9,8% | -4,6 p.p. |
| Lugano Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Mb Prev X Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 26,7m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +12,9% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Claritas Midvol FIC de FIF Multimercado?
33.824.511/0001-87 (só os números: 33824511000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV CLARITAS MIDVOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Claritas Midvol FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Claritas Midvol FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA CLARITAS MIDVOL FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,85%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,92%), Cotas Resgatar (0,33%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 26,7m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Claritas Midvol Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 26.654.919,89 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.824.511/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam