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Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.784.218/0001-33 · FI · carteira de jan/2025

Inter Trafalgar FIF Multimercado, CNPJ 33.784.218/0001-33: tem patrimônio de R$ 52,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,45%), COSAN S.A. - venc. 2031-06-27 (4,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
76No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 63,6k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,71%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 2,87m

  • COSAN S.A. - venc. 2031-06-27

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 2,62m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,39m

  • TUPY OVERSEAS S.A. - venc. 2031-02-16

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,83m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1,72m

  • MV24 CAPITAL BV - venc. 2034-06-01

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,53m

  • MINERVA LUXEMBOURG SA - venc. 2033-09-13

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,16m

  • AEGEA FINANCE SARL - venc. 2029-05-20

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,09m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,01m

  • GUARA NORTE SARL - venc. 2034-06-15

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 874,2k

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2025-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 803,6k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2025-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 781,5k

Mostrar as outras 56 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 723,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 665,5k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 653,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 580,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 573,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 546,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 545,1k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 521,3k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 519,4k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2025-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 518,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 516k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 513,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 504,5k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2025-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 503,3k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 502,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 457,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 447,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 376,4k

  • NBM US HOLDINGS INC - venc. 2026-05-14

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 374,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 316,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 313,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 309k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 305,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 268,9k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 261,8k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 255,9k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 254,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 246,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 232,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 207,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 196,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 162,7k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 154k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 139,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 128,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 103k

  • FORD MOTOR COMPANY - venc. 2026-08-01

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 60,4k

  • DDIFF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 49,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 46,5k

  • DDIFF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 36,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 35,7k

  • DDIFF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 25,8k

  • DDIFF26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,8k

  • DDIFF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,7k

  • DDIFF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,9k

  • DDIFF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,3k

  • WDOFH25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,73k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 770,13

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 513,42

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 235,28

  • DAPFK25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 233,36

  • DAPFK25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 116,68

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
76todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,7m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.960,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 04/09/2025+7,8%+9,3%-1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Blue Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo - Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 48,5m
Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 52,7m
Agbi Tivio Regenag Farmland Fund IV Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Invest Sustentávelcarteira de jun/2026R$ 52,8m
Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 52,8m
Brasilprev Rt Sodalita Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 52,9m
Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 56,9m
Quati Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 87,4m

Perguntas sobre Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Inter Trafalgar FIF Multimercado?

33.784.218/0001-33 (só os números: 33784218000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,45%), COSAN S.A. - venc. 2031-06-27 (4,96%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 52,7m.

Qual o patrimônio do Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 52.696.513,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.784.218/0001-33, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam