Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.784.218/0001-33 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Inter Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,7m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,45%), COSAN S.A. - venc. 2031-06-27 (4,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.960,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4m | 19,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 5,45% |
| COSAN S.A. - venc. 2031-06-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,62m | 4,96% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 4,53% |
| TUPY OVERSEAS S.A. - venc. 2031-02-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,04m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 3,46% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,72m | 3,25% |
| MV24 CAPITAL BV - venc. 2034-06-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,7m | 3,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 2,91% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA - venc. 2033-09-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,27m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,20% |
| AEGEA FINANCE SARL - venc. 2029-05-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,16m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,07% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,91% |
| GUARA NORTE SARL - venc. 2034-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 874,2k | 1,65% |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2025-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,6k | 1,52% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2025-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,5k | 1,26% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,2k | 1,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2025-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,1k | 1,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 0,98% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,98% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2025-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,95% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2025-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 0,95% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 447,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 0,71% |
| NBM US HOLDINGS INC - venc. 2026-05-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 374,8k | 0,71% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,59% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2025-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,51% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 0,49% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,48% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,48% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,30% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,19% |
| FORD MOTOR COMPANY - venc. 2026-08-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 60,4k | 0,11% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,2k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,5k | 0,08% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,9k | -0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,06% |
| DDIFF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,8k | -0,04% |
| DDIFF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,04% |
| DDIFF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,04% |
| DDIFF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,02% |
| DDIFF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,02% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 770,13 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 513,42 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 235,28 | 0,00% |
| DAPFK25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,36 | 0,00% |
| DAPFK25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 116,68 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam