Investimento no exterior
Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.400.471/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opeg FIF em Ações, CNPJ 33.400.471/0001-46: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,4b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,09%), Valores a Receber (2,08%), OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). R$ 1,24b (88,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,4b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,5% | +14,3% | -22,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,8% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,7% | +13,0% | -15,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,1% | +12,4% | -35,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46) (88,86%), GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (62.670.324/0001-94) (7,09%), Valores a Receber (2,08%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,86%
ValorR$ 1,24b
GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (62.670.324/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 99,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 29,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,25m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 625,2k
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.235.622/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.360.651/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.273.290/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 784,84
DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.522.648/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,48
Sem detalhamento: OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.069.672/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 125,45
Sem detalhamento: OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.106.995/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 125,56
Sem detalhamento: OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.237.450/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 129,90
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gera Capital IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 99,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 29,1m
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 8,69m
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 8,69m
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 8,69m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,19m
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,48
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 155,5m11,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,24b88,87% do patrimônio
Sobram R$ 1.241.872.656,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Opeg FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,32b neste fundo · carteira de set/2026
- Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 78,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS 1122C22 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,35b | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,4b | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Sten D30 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,41b | — | — |
| Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41b | — | — |
| Clique Master Ações Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Previ Renda Variável Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opeg FIF em Ações?
33.400.471/0001-46 (só os números: 33400471000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opeg FIF em Ações?
Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opeg FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,09%), Valores a Receber (2,08%), OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 155,5m sobre um patrimônio de R$ 1,4b.
Qual o patrimônio do Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.397.415.904,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.400.471/0001-46, classe CLASSES - FIF.
O Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.241.872.656,27 — 88,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam