Renda fixa
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 33.150.386/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra RF, CNPJ 33.150.386/0001-77: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,38m e 210 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,18%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,38m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 210Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2019
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (34.706.691/0001-65) (92,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,99%), VALORES A PAGAR (0,52%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (34.706.691/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo92,20%
ValorR$ 4,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 376k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 28,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,2k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,91k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,09k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,20
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,38
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,65
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,85
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,87
Sem detalhamento: JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA (33.150.386/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 7,17k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 5,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,59k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,38mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,39m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,17k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.173,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,91m | — | — |
| UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,33m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,38m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,45m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Iron Mancarteira de set/2026 | R$ 5,47m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Arx Denali P FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 73,9m | — | — |
Perguntas sobre Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra RF?
33.150.386/0001-77 (só os números: 33150386000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra RF?
Journey Capital Administracao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,18%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,39m sobre um patrimônio de R$ 5,38m.
Qual o patrimônio do Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa?
R$ 5.378.875,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.150.386/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam