Renda fixa
Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.900.047/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 65.900.047/0001-57: tem patrimônio de R$ 73,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (52,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (28,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo52,02%
ValorR$ 38,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,72%
ValorR$ 21,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 7,94m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 3,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,4m103,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,49m-3,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.487.372,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jcw Inflação IV Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 73,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +4,6% | +5,7% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 5,57m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,4m | — | — |
| Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 73m | -6,4% | -20,9 p.p. |
| Rio Bravo ESG Is Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 73m | -7,7% | -22,1 p.p. |
| Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73,9m | — | — |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Legacy Capital Compound FIF Cic de Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Ipca RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,6m | +5,0% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
65.900.047/0001-57 (só os números: 65900047000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Journey Capital Administracao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (52,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (28,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,75%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 76,4m sobre um patrimônio de R$ 73,9m.
Qual o patrimônio do Journey Capital 100 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 73.864.053,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.900.047/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam