VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 57.132.572/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,91m distribuído em 44 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,85%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 (6,89%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI COMPASS PREVIDÊNCIA FIE I D8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,91mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,92m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,19k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.188,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,6k | 11,85% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 6,89% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 326k | 6,63% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 6,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 3,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 148,8k | 3,02% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 131,8k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 2,42% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 2,11% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 1,27% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 1,25% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 1,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 1,03% |
| MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 1,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 1,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 40,3k | 0,82% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 40,3k | 0,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,81% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,16% |
| PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,09k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam