Renda fixa
VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 57.132.572/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Compass Previdência Fie I D8 FI RF, CNPJ 57.132.572/0001-41: tem patrimônio de R$ 4,91m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,85%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 (6,89%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI COMPASS PREVIDÊNCIA FIE I D8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,91m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,45%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (6,88%), AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 496,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 327k
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 326,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 326k
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 315,5k
DEB
MOVI27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 209,5k
DEB
VBBR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 205,6k
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 197,5k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 189,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.113.994/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 184,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
DASAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 182k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 181,3k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 156,8k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 153,9k
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 146,9k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 142k
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 108,4k
DEB
OMGE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 107,5k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 106,1k
DEB
PRNR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 105,5k
DEB
COGNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 101,2k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 100,8k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 100,1k
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 99,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 42,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 582,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 338,5k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 326k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 314,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 228,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 188,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 152,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 148,8k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 131,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 131,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 118,9k
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 114,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 114,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 109,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 108,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 105,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 103,9k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 101,8k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 100,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 62,9k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 61,8k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 53,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,9k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,8k
MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 50,6k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 50,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 40,3k
Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 40,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vjp Consignado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 39,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 35k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8k
PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,91mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,92m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,19k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.188,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do VINCI Compass Previdência Fie I D8 FI RF?
57.132.572/0001-41 (só os números: 57132572000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI COMPASS PREVIDÊNCIA FIE I D8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Compass Previdência Fie I D8 FI RF?
VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Compass Previdência Fie I D8 FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,85%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 (6,89%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,63%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 4,92m sobre um patrimônio de R$ 4,91m.
Qual o patrimônio do VINCI Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 4.913.338,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.132.572/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam