Multimercado
Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 33.146.649/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Smith Multimercado CP - FIF, CNPJ 33.146.649/0001-74: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (57,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,80%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.216 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 786k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.216 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (59,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,12%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (4,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo59,46%
ValorR$ 7,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 1,75m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 611,7k
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 452,2k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 419k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 404,9k
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 387,1k
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 383,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 127,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 124,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 121,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 113k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 104,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 103,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 102k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 88,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 85,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 82,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 75,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 72,6k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 65,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 64,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 59,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 55,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,69%
ValorR$ 7,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 1,77m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 754,7k
Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 505,6k
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 500,6k
Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 493,5k
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 492,2k
Kinea Atlas Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 479,8k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 431,5k
JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 404,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,98k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.984,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| M Moderado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Vista Hedge D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,8m | -23,2% | -37,4 p.p. |
| Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +0,4% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Smith Multimercado CP - FIF?
33.146.649/0001-74 (só os números: 33146649000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Smith Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Smith Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (57,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,80%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,47%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Smith Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 13.785.713,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.146.649/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam