Previdência
Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.891.432/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zever II Previdenciário FIF Multimercado CP, CNPJ 32.891.432/0001-26: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (16,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.047 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.047 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 4,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 4,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 4,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,43m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,27m
CARUANA SA SOC. - venc. 2026-06-29
Outros
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 919,3k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 841,9k
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 682,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 573k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 453,3k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 397k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 381,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 354k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 327,4k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 322,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 283,4k
JGP CLASS C 2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 271,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 266,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.047 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 7,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 4,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 4,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 4,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 3,82m
Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,63m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,61m
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,26m
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 933,9k
JGP Strategy Previdenciario FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 873,5k
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 814,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 776,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 592,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 553,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 454,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 388,1k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 339,1k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 333,6k
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 276,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 171,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,81k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,2m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.619,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Kerara I FIC FIF Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 42,8m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Mnm Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 43,1m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Gress FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Zever II Previdenciário FIF Multimercado CP?
32.891.432/0001-26 (só os números: 32891432000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zever II Previdenciário FIF Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zever II Previdenciário FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (16,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,81%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 43,2m sobre um patrimônio de R$ 43,1m.
Qual o patrimônio do Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 43.145.733,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.891.432/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam