Renda fixa
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 32.864.267/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF CP, CNPJ 32.864.267/0001-13: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 935,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA (4,72%), DEB (2,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,70%). R$ 861,7m (92,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 935,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2021
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,2% | +11,6% | -11,4 p.p. |
| 202530/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,4% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 30/12/2024 | +4,7% | +10,8% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +0,8% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA (32.864.267/0001-13) (89,53%), ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (52.258.677/0001-28) (6,01%), DEB (2,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA (32.864.267/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,53%
ValorR$ 844,1m
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (52.258.677/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 56,8m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,5m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,1m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 194,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 718,06
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Pirineus II FIDC de Infraestrutura Resp Limitada Subclasse de Cotas Subordinada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 44,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 196k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 935,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74m7,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 861,7m92,09% do patrimônio
Sobram R$ 861.698.186,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú FIF - Cic FIF Incentivados em Infra RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 935,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Porto Belo FIF - Classe de Investimento RF Soberano - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 888,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 906,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 935,6m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 935,7m | +2,3% | -11,8 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 940,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 955,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 962,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF CP?
32.864.267/0001-13 (só os números: 32864267000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA (4,72%), DEB (2,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,70%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 74m sobre um patrimônio de R$ 935,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada?
R$ 935.690.325,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.864.267/0001-13, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf RF Créd Privado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 861.698.186,37 — 92,09% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam