Ações e renda variável
Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.273.523/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações, CNPJ 32.273.523/0001-06: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,8m e 50 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,53%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,44%), Disponibilidade (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,4% | +11,6% | -20,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,5% | +14,3% | +29,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,9% | +1,4% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,69m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,98k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,26%), BOVA11 (12,88%), BRADESCO PN EJ N1 (7,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 1,41m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 1,27m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 780,9k
CSAN3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 664,8k
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 614,3k
CURY3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 553,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 494,5k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 478,3k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 474k
CPLE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 463k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 461k
ENGI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 409,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 395,3k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 382,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 381,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 368,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 352,2k
CYRE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 331,3k
PETR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 323,2k
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 312,3k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 310,7k
IRBR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 309,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 304,8k
MELI34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 288,6k
EMBJ3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 281,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,53%
ValorR$ 7,77m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 34,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,09k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,61k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,82m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.220,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Truxt Long Bias 2 Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,45m | +29,1% | +14,9 p.p. |
| Seleção Mercúrio Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,37m | +1,2% | -12,9 p.p. |
| Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,8m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Truxt Retorno Real UBS Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 8,45m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| UBS Allocation Truxt Retorno Real Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,99m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,4m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Is Sustentabilidade Empresarial - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,8m | +2,0% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações?
32.273.523/0001-06 (só os números: 32273523000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO LONG BIASED APEX INFINITY FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,53%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,44%), Disponibilidade (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,82m sobre um patrimônio de R$ 7,8m.
Qual o patrimônio do Bradesco Long Biased Apex Infinity FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 7.803.062,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.273.523/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam